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科技概念股龍頭:科技風繼續吹 關注細分領域龍頭

2020-01-04 11:21 互聯網

  ■ 2020年首個交易日,踏著5G主題的強勁節拍,通信、半導體等科技板塊繼續高歌猛進。分析認為,2020年或許又是“科技大年”,幾乎所有券商首席在2020年度策略展望中,都提及了科技板塊(TMT、5G)的投資機會。

  ■ 天風證券(7.17 -1.51%,診股)徐彪策略團隊表示,科技板塊的超額收益將是后續的主戰場,其背后是產業周期的支撐。徐彪認為,科技產業周期有望爆發,影響股價的核心因素是業績趨勢而非短期估值貴賤。

  ■ 國泰君安(18.83 +0.86%,診股)證券表示,未來熱點仍是金融地產加科技板塊的組合。金融地產需尋找低估值加高股息的方向,科技板塊則建議關注景氣度提升的云計算、面板、5G光模塊等。

  在經過前期持續震蕩后,大盤開始震蕩反彈,熱點開始增多,賺錢效應逐漸累積?梢钥吹,本輪反彈以來成交量整體有所放大,資金流入明顯,不僅存量資金被盤活,場外資金入市步伐也在加快。在反彈行情中,科技股反復表現,吸金能力較強。進入2020年后,有分析認為科技股仍將打響“頭炮”,建議投資者持續關注各細分條線上的科技股龍頭。

  潛力股精選

  ?低(34.17 +0.77%,診股) 安防回暖邏輯兌現1

  公司2019年前三季度歸母凈利符合市場預期,同時營收方面亦有較好增速,略超市場預期。分業務來看,公司EBG、SMBG業務持續快速增長,PBG業務方面,公安交通需求依舊受壓制,預期第四季度起將回暖。海外業務方面,美國呈負增長態勢,但公司全球共有十個大區,其中印度東南亞等大區增速較快,可平滑整體業績增長。招商證券(18.50 +0.38%,診股)指出,2019年10月8日美方將?低暳腥雽嶓w清單。靴子終于落地,短期內或影響公司生產節奏及海外客戶信心。但公司自去年以來就已積極應對以盡可能減少影響,包括儲備核心元器件庫存,持續推動國產替代等。展望全年,關注營收增速表現,公司全年歸母凈利指引為5%-20%。不過,我們認為相比凈利潤增速,當下更需關注營收增速表現。由于實體清單會影響公司服務器業務,而該業務的特點為營收體量大,毛利率很低。所以對凈利影響有限,但會降低公司營收增速。整體來看,公司第三季度業績表現略超市場預期,安防逐季回暖邏輯正在兌現。雖然實體名單或造成短期業績波動,但依舊看好公司的長線發展,低估價值凸顯。

  歐菲光(16.19 -1.46%,診股) 經營重回正軌道2

  公司為國內光學龍頭,經營重回正常軌道;股權轉讓+國資入股,公司緩解資金壓力;觸控出表,聚焦光學主業;內外因素驅動下公司利潤率提升彈性大。天風證券指出,公司已實現光學式和超聲波式屏下指紋識別模組大規模量產,目前為屏下指紋識別模組稀缺供應商。在全面屏趨勢下,屏下指紋加速滲透,預計2019年出貨量達到1.8億片,asp約為8美元,量價齊升,屏下指紋模組市場規模預計于2023年達到170億元左右,復合增長率為106%。目前屏下指紋模組供應商稀缺,公司將持續受益屏下指紋滲透增速提升。此外 , 公 司 已 完 成 智 能 中 控 、ADAS、車身電子三大業務布局,并通過 2018 年收購富士 (天津)上延完善車載鏡頭布局,持續優化產品結構提升盈利能力。目前汽車電子處成長期,汽車智能化電子化+消費升級高端、新能源車銷量提升,汽車電子市場持續打開。疊加新能源汽車供應鏈變革,消費電子類公司有望切入,利好如公司等消費電子龍頭廠商,公司有望品類拓展保證中長期成長。

  浪潮信息(31.63 +2.96%,診股) 整體利潤水平提升3

  公司在國內云計算起步階段即捕捉到行業高速增長趨勢,以JDM聯合開發模式,深度服務客戶需求,贏下關鍵的客戶市場份額,積累了規模優勢,為持續分享行業紅利打下基礎。同時,公司在二線互聯網、人工智能、邊緣計算等多個業務領域布局突破,貢獻業績增長新動能。根據 IDC 市場數據,2019 年三季度,全球服務器出貨量市占率提升至10.3%,繼續拉近與第一、二名的距離。西部證券(9.79 -0.10%,診股)指出,國內外云計算互聯網客戶資本開支已經開始逐步回暖,上游供應商經營數據釋放積極信號,預計需求將重回增長;同時,5G網絡部署、5G商用將在2020 年正式展開,AR/VR、云游戲、超高清視頻、AI等新興應用有望普及,作為核心基礎設施,服務器需求有望進入景氣向上階段?紤]AI等新品、增值服務需求增加,互聯網客戶毛利率繼續下降空間有限,同時,公司已經開始布局自產上游部件,預計對于進一步降本將有助益。此外,公司在盈利性更好的電信、政府等非互聯網行業持續的突破,有望帶動整體利潤規模和利潤水平提升。


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